被审单位名称：

序号

资   料

是否提供

份数

用途

说明

1

一、备查类

2

企业营业执照、工商变更登记

是□

否□

审计√

税审√

（1）均提供复印件   （2）在复印件上注明“与原件相符”并签名                    （3）加盖被审单位公章

3

国、地税税务登记证副本

是□

否□

审计√

税审√

4

公司章程、协议、设立和以后变更登记时的批文、批准证书、经营许可证；

是□

否□

审计√

税审√

5

组织机构代码证

是□

否□

审计√

6

租赁合同

是□

否□

审计√

税审√

7

外汇登记证   财政登记证

是□

否□

审计√

8

税务机关出具的各项纳税鉴定和批准件（如停、歇业、减免税、退税、补亏批文）、税收处罚决定、税务检查报告书；

是□

否□

审计√

税审√

9

验资报告（最近一期）

是□

否□

审计√

税审√

10

上年度审计报告（外资企业包括外汇审计报告）、上年税务部门审定的所得税申报表，上年度所得税汇算清缴报告

是□

否□

审计√

税审√

11

包装物押金合同、银行借款合同、在建工程合同、购销合同等重要经营合同与协议；

是□

否□

审计√

税审√

12

投资收益的计算依据（被投资单位的审核报告，被投资单位的利润分配方案）；

是□

否□

税审√

13

从被投资单位分回的利润已完税的证明；处理坏账的报备报批文件（税务部门的批准文件）；处理资产损失的批准文件（税务部门的批准文件）；软件开发企业等高新技术企业的认定文件；支付给总机构管理费的批准文件；调整以前年度损益的批准文件；弥补以前年度亏损的批准文件；上年度《技术开发费用使用情况审批表》；本年度《技术开发费用使用情况审批表》。

是□

否□

税审√

14

二、会计资料

15

会计报表及附注（资产负债表、利润表、现金流量表及附注）

是□

否□

审计√

税审√

负责人签字并盖章

16

本年度所有会计凭证、总帐、明细帐、日记帐（双币账请列示原币和本位币）、年末科目余额表（1级至末级的期初、期末和累计发生额）

是□

否□

审计√

税审√

原件

17

增值税（营业税、消费税）纳税申报表及缴款书（一般纳税人增值税报表提供1月份到12月份，小规模需提供全年）

是□

否□

审计√

税审√

负责人签字并盖章

18

四个季度企业所得税申报表   各期所得税完税凭据；

是□

否□

审计√

税审√

19

免抵退汇总表（12月份）地税综合申报表（各月）

是□

否□

审计√

税审√

20

个人所得税纳税申报表  “三来一补”企业税务指标审核表

是□

否□

审计√

税审√

21

现金盘点表

是□

否□

审计√

税审√

出纳及会计签字并盖章

22

银行存款对账单、存折、余额调节表及询证函（全部银行存款账户）

是□

否□

审计√

税审√

出纳及会计签字并盖章

23

存货盘点表、存货倒轧表（客户没有的，审计人员根据需要编制）、成本计算表；

是□

否□

审计√

税审√

相关人员签字并盖章

25

固定资产盘点表、固定资产折旧计算表、新增固定资产购置发票及入账凭证；

是□

否□

审计√

税审√

相关人员签字并盖章

27

除定额计税工资形式外的采用其它计税工资形式的批件、社保证；

是□

否□

审计√

税审√

提供复印件并加盖公章

28

用工合同、薪金制度文件、任选三个月以上已签名实发工资表（12月份和第二年1月份必须抽查）；

是□

否□

审计√

税审√

提供复印件并加盖公章

29

计提“三费”计算单、上缴工会经费证单；

是□

否□

审计√

税审√

提供复印件并加盖公章

30

年末前后收入截止测试资料（销售发票、产品出库单、发（送）货单各三份）

是□

否□

审计√

税审√

提供复印件并加盖公章

31

企业询证函（大额应收、应付款项、预收账款等）

是□

否□

审计√

税审√

被审单位和被询证单位盖章

32

长短期投资，投资协议、被投资单位营业执照、截止会计报表日的被投资单位经审计会计报表  关联关系及关联交易明细表

是□

否□

审计√

税审√

提供复印件并加盖公章

三、其他类

46

业务约定书  客户管理层声明书 企业基本情况表  企业管理制度及内部控制等

是□

否□

审计√

税审√

由我公司提供，被审单位签名盖章确认

资料送达人：           

资料签收人：

电话：

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时间：

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